Trong bài viết này, mình sẽ cung cấp cho bạn thông tin về sàn giao dịch đòn bẩy phi tập trung Gain Network (GNS). Theo như mình quan sát, đây là sàn giao dịch được đánh giá cao và được nhiều KOL nhắc đến trên twitter trong thời gian gần đây. Thêm nữa dự án đang mở rộng thêm blockchain Arbitrum – L2 đang được mong chờ nhất hiện tại. Vậy Gain Network là gì? Dự án có gì đặc biệt? Bạn cùng theo dõi thông tin trong bài viết dưới đây nhé.

Gains Network là gì?

Gains Network là một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung được xây dựng đầu tiên trên mạng Polygon và mở rộng dần sang các mạng lưới blockchain phi tập trung khác.

Sàn giao dịch gTrade của Gain Network cho phép các nhà giao dịch phái sinh coin/token sử dụng giao dịch đòn bẩy lên tới 150 lần và 1000 lần đối với các giao dịch ngoại hối..

Giao dịch đòn bẩy trên Gains Network được cung cấp bởi tài sản tổng hợp và giao thức cho vay phi tập trung, đồng thời hệ thống đòn bẩy của nó giúp người dùng tiết kiệm phí cho vay phải trả trên các nền tảng giao dịch đòn bẩy khác.
Token GNS là token native và hỗ trợ hệ thống tài chính của Gains Network. Token được sử dụng quản trị và bỏ phiếu DAO cho các hoạt động của Gains Network.
Mục tiêu của Gains Network là phát triển một sản phẩm “ Trở thành nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung được chấp nhận nhiều nhất”. Do đó, dự án tuyên bố sẽ phát triển gTrade – sàn giao dịch đòn bẩy phi tập trung hiệu quả, mạnh mẽ và thân thiện với người dùng.

Gains Network đã ra mắt gTrade vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 trên blockchain Polygon. Kể từ thời điểm này, sàn đã phục vụ hơn 450.000 giao dịch từ hơn 6.000 nhà giao dịch khác nhau và đã thu được hơn 19 triệu đô la về khối lượng giao dịch . Nhóm đã công bố kế hoạch mở rộng sản phẩm này sang các mạng lưới blockchain khác.

gTrade của Gains Network hoạt động như thế nào?

Các nền tảng giao dịch đòn bẩy hiện nay đang bị tập trung hóa quá mức và giới hạn đòn bẩy thấp. Trên nền tảng gTrade, các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch mà không cần tạo tài khoản với thông tin cá nhân của họ hoặc gửi tiền vào nền tảng giao dịch.

Một kết nối ví đơn giản là tất cả những gì người dùng cần để bắt đầu giao dịch trên nền tảng gTrade. Vốn của người giao dịch vẫn nằm trong ví của họ và chỉ di chuyển khi có sự cho phép của chủ sở hữu ví. Các thủ tục này được hướng dẫn bởi các hợp đồng thông minh. Giá tài sản trên nền tảng được cung cấp bởi một phiên bản sửa đổi của Mạng Oracle phi tập trung (DON) của Chainlink

gTrade cũng có một loạt các tài sản có thể giao dịch để các nhà giao dịch dễ dàng truy cập. Trên nền tảng này, người dùng có thể giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu công ty và ngoại hối.
gTrade cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy lên tới 150 lần đối với tài sản tiền điện tử, 100 lần đối với cổ phiếu và 1000 lần đối với các giao dịch ngoại hối.

Người dùng nền tảng đóng góp vào nhóm để từ đó các yêu cầu đòn bẩy được phục vụ và nhóm được cấu trúc để tạo ra lợi nhuận cho những người đóng góp như một phần của kế hoạch tạo lãi và khuyến khích bổ sung.

Để gTrade hoạt động theo cách này, Gains Network giới thiệu bốn ‘công cụ’ hoạt động đồng bộ:

Kho tiền phi tập trung và nhóm thanh khoản.
Token đa chức năng
Một giao thức (bao gồm các thuật toán tập thể được triển khai trên các mạng chuỗi khối) tổng hợp các cơ sở khác và kiểm soát hoạt động của chúng.
gTrade cũng có các NFT độc đáo mang lại cho chủ sở hữu những lợi thế và ưu đãi nhất định trên nền tảng.

DAI Vault của gTrade

DAI vault là cốt lõi trong hoạt động của gTrade. Nó phục vụ như một nhóm mà các nhà giao dịch vay vốn để thực hiện các giao dịch với số vốn cao hơn.

Kho tiền DAI được đóng góp bởi những người đặt cược.
Người đặt cược gửi DAI vào kho tiền để đổi lấy tiền lãi.
Tiền lãi nhận được phụ thuộc vào lợi nhuận do kho tiền tạo ra. Kho tiền được thế chấp quá mức và phi tập trung.

Để giao dịch trên gTrade, các nhà giao dịch tham gia bằng DAI, bất kể tài sản họ đang giao dịch là gì. DAI được gửi vào kho tiền DAI. Kho tiền được thế chấp quá mức và được cung cấp bởi các thương nhân.

Tài sản đảm bảo thế chấp đảm bảo rằng có đủ tiền cho các nhà giao dịch và bất kỳ khoản thâm hụt nhẹ nào đều được quản lý dễ dàng và nền tảng được giữ ổn định.

Để đạt được điều này, tài sản thế chấp (trên) của vault được đặt thành 30%. Khi nó giảm xuống dưới mức này, các biện pháp được thực hiện để lấy lại mức thế chấp này. Một trong những giải pháp ban đầu là giao dịch token GNS để lấy thêm DAI và bổ sung kho tiền. Tuy nhiên, giải pháp này đã bị loại bỏ để có những cách tiếp cận tốt hơn vì nhóm Gains Network cho rằng giải pháp này không bền vững trong các điều kiện khắc nghiệt.

Các giải pháp hiện tại bao gồm tăng thế chấp kho tiền và hạn chế dòng vốn DAI làm cho chỉ số PNL âm.

Các thương nhân tích cực cung cấp DAI thông qua các hoạt động thương mại thông thường của họ. Tuy nhiên, kho tiền DAI được cấu trúc để thu lợi nhuận từ các khoản lỗ và thu hẹp lại khi lợi nhuận của các nhà giao dịch vượt quá khoản lỗ của họ. Lợi nhuận cho các giao dịch thắng được thanh toán cho các nhà giao dịch thông qua kho tiền DAI. Kho tiền tăng lên khi các nhà giao dịch thua lỗ và PNL âm của họ được trả vào kho tiền.

Nếu trong bất kỳ trường hợp nào, mức thế chấp này bị vượt quá một biên độ rộng, thì DAI bổ sung sẽ được sử dụng để mua lại và đốt token GNS .

Kho tiền được tạo điều kiện để phát triển dựa trên thành công giao dịch của thương nhân. Cấu trúc này được phát triển dựa trên thực tế là phần lớn các giao dịch phái sinh đã kết thúc trong thua lỗ. Chiến lược này đã hoạt động cho đến nay đối với nhóm GNS, với hơn 17 triệu đô la hiện đang bị khóa trong kho DAI.

Các trường hợp sử dụng của token GNS

Token GNS là token gốc của nền tảng gTrade và hệ sinh thái Gains Network.

$GNS đóng vai trò là token tiện ích, lưu trữ giá trị cho hệ sinh thái và có thể có thêm vai trò khi DAO của Gains Network đi vào hoạt động.

Token GNS đã được đổi thương hiệu từ token Gfarm. Cùng với việc đổi thương hiệu, chủ sở hữu token Gfarm cũ đã nhận được token GNS theo tỷ lệ 1:1000. Nghĩa là, chủ sở hữu đã nhận được một nghìn token GNS cho mỗi token Gfarm được giữ.

Token GNS được sử dụng để khuyến khích nhóm GNS/DAI cung cấp hỗ trợ bổ sung cho kho tiền DAI và tính thanh khoản chung của nền tảng gTrade. Nhóm GNS/DAI hiện đang nắm giữ tài sản bị khóa trị giá hơn 5 triệu đô la. Điều này cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho kho tiền DAI và tính thanh khoản vững chắc cho các nhà giao dịch sử dụng nền tảng giao dịch đòn bẩy hoặc hoán đổi giữa GNS và DAI trên QuickSwap .

Nhóm Gains Network cũng tuyên bố đang làm việc để thiết lập một DAO được cung cấp bởi token GNS. Những người nắm giữ token GNS sẽ tạo nên DAO và sẽ có thể đóng góp vào việc quản lý nền tảng bằng cách bỏ phiếu cho các đề xuất cải tiến. Theo thông tin chi tiết được chia sẻ, token GNS sẽ hoạt động giống như các token quản trị khác. Chủ sở hữu GNS sẽ đặt cược token để nhận veGNS có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất.

GNS NFT

Gains Network đã phát hành 1500 GNS NFT có thể được sử dụng trên nền tảng. NFT bao gồm năm loại và mở khóa một số đặc quyền và cải tiến cho chủ sở hữu.

Người nắm giữ GNS NFT sẽ nhận được nhiều phần thưởng đặt cược hơn tùy thuộc vào loại NFT mà họ nắm giữ. Mức tăng phần thưởng đặt cược thanh khoản có thể lên tới 13% đối với những người nắm giữ GNS NFT kim cương, trong khi mức tăng phần thưởng thấp nhất đối với những người nắm giữ NFT hiện là 2% đối với những người nắm giữ NFT đồng.

Các nhà giao dịch nắm giữ NFT cũng sẽ được giảm mức chênh lệch khi giao dịch. Tỷ lệ giảm một lần nữa phụ thuộc vào loại NFT được nắm giữ. Những người nắm giữ GNS NFT vàng sẽ được hưởng mức chênh lệch giảm tới 35%.

Những lợi ích này được tích lũy cho các nhà đầu tư sở hữu nhiều hơn một trong bất kỳ danh mục nào hoặc kết hợp các danh mục.

Nếu bạn đang muốn đạt được một trong số này, bạn có thể mua GNS NFT trên OpenSea.

Dự phóng tiềm năng của sàn giao dịch phái sinh

Hiện nay thị trường phái sinh đang chiếm 66% khối lượng giao dịch coin/token. Tuy nhiên, các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung mới chỉ chiếm 2%.

Ngoài ra khối lượng giao dịch phái sinh hàng tháng trong thị trường crypto khoảng 3 nghìn đô la, trung bình một năm khoảng 36 nghìn đô.

Do đó, nếu các sàn giao dịch phái sinh phát triển và thu hút được nhiều người dùng yêu thích và chấp nhận thì chỉ cần 10% thị trường thì khối lượng giao dịch một năm cũng lên đến 3,6 nghìn tỷ đô. Trong đó, phí giao dịch trung bình khoảng 0,075% thì doanh thu của các sàn phái sinh phi tập trung có thể lên đến 27 tỷ đô.

Vốn hóa của các dự án làm về sàn phái sinh phi tập trung

$GMX = $470M
$SNX = $1.2B
$GNS = $83M
$DYDX = $360M
$DPX = $111M
$PERP = $98M

Chúng ta cùng xem xét vốn hóa của các sàn giao dịch phi tập trung hiện nay chỉ khoảng 2.3 tỷ đô. Trong đó, $GNS vốn hóa cũng chưa đến 100M và chưa list các sàn lớn vì thế mình nghĩ đây cũng là một dự án khá tiềm năng và có khả năng tăng giá cao trong tương lai. Tuy nhiên tất cả vì mục đích chia sẻ thông tin không phải lời khuyên đầu tư, nên bạn cần nghiên cứu kỹ và tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của bạn.

Tổng kết

Có thể thấy tiềm năng của các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung là khá lớn và hứa hẹn sẽ bùng nổ khi các sàn CEX gặp nhiều vấn đề về tập trung hóa bên thứ ba, hay như vụ khóa thanh khoản của FTX vừa qua. Tuy nhiên, để người dùng quen và dễ sử dụng các sàn phái sinh phi tập trung cũng cần liên tục cải tiến về công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Theo cá nhân mình thấy thì mảng DEX phái sinh đang được quan tâm và xây dựng rất nhiều trên các Layer 2 của Ethereum – được xem là có khả năng mở rộng, phí gas rẻ và công nghệ tốt hơn Ethereum. Vì thế, mình sẽ vẫn chú ý đến các dự án làm về mảng này để tham khảo đầu tư vào những thời điểm hợp lý.

CoinF sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất cho bạn trên các kênh channel.

Nếu bạn quan tâm đến các thông tin khác của thị trường và các dự án, hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của CoinF dưới đây để được thảo luận cùng các admin và nhiều member khác trong cộng đồng: